| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۴.۰۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۷ |
(۲۶.۳۴) |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶ |
۸۱۳.۲۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۶۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۲۹,۰۰۹.۱۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۲۹.۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۷۲۳.۳۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۸ |
(۸۹.۴۴) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۸ |
۴۶۸.۹۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۷.۷۱) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|
|