| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۳۹۷.۱۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۱۶) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۹۶) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۴۷.۵۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۱.۶۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۳ |
۰.۳۸ |
۳۶,۸۰۴.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۸.۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۶۸) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۵) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰) |
۱.۰۴ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۵۹ |
۳۲,۲۳۴.۸۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۲۴ |
۰ |
|
|