| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۲.۲۱ |
۰.۱۶ |
۲۹۶,۵۱۹.۷۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۳۲) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۱۸) |
۳۳.۳ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۳۴) |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۰۲) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۲۴۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹.۰۲) |
|
|