| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۳۴) |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۰۲) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۲۴۰.۰۱ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۷۴۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰.۰۱ |
۴۴۵,۳۷۴.۲۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۵.۳۹ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۱ |
(۴۶.۰۴) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۷۲) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۷) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۱۹ |
۱۱۵,۱۲۸.۸۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۳) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
|
|