| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۵.۰۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۳.۹۵) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۱۸) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۵۸۵.۱۳ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۶۸) |
۵.۵ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۴,۰۱۱.۷۹ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۱۱۸.۶۱ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۶۷۹.۷۳ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۲.۰۳) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۲۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۷.۵۶ |
۱۵۱.۷۶ |
|
|