| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۹۱) |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۰.۸) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۴۵ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۴۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۴) |
(۵۴.۷۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۶۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۲۱ |
۱.۱۴ |
۲۹۴,۵۱۹.۷۲ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۲۰۹,۴۵۹.۷۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۴) |
۷,۰۹۶.۹۸ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۰۸ |
۷۷۹.۱ |
۳۱.۵۳ |
|
|