| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۹.۴۴) |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۲) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۲۸ |
۵۷,۴۶۱.۶۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۹۱) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۹.۱۷ |
|
|