| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۶.۵۶ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۲۰,۱۴۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۱) |
۲,۳۴۶.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۲۹) |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۳.۵۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|