| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۷۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۵۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴۱.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۶۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۶۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۱.۷۱ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۵۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|