| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۷۹ |
۳۵۷,۳۹۱.۰۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۹۳) |
۹,۷۷۳.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۵ |
۵۹۱,۴۶۱.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۱ |
۷۵۹,۰۵۱.۱۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۷۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۷۷ |
۲.۱۶ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۳.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|