| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۳۵.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۵۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱.۴) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۶.۹۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۴۰.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۵۲.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۹۲ |
۸۰,۱۵۰.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۳۶۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۱۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۱۳ |
۸۵,۵۸۰.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱ |
۹,۰۸۵.۳۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۲.۲۵ |
۰.۲۲ |
۳۳۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|