| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۱۵۲.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۲ |
(۸۶.۸۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۳ |
۲.۳۶ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۳۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۶۸ |
۱۰۹,۱۸۰.۸۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۳۳.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۲۱ |
(۹۱.۳۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|