| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۱۵) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۵) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۹ |
۰.۸۵ |
۹۶,۶۴۰.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۳.۸۸ |
۶۱.۸۹ |
|
|