| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۰۹.۷۸ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۲۹) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۲۳.۲۹ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۸ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۳.۵۵ |
۰.۶۳ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۴ |
(۸۹.۹۷) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۰۲ |
۱۳,۷۵۲.۵۷ |
۸.۳ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۶) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۳.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|