| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۸۷) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۶.۵۶ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۲۰,۱۴۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۱) |
۲,۳۴۶.۱۸ |
(۳۳.۴۹) |
|
|