| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۴۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۹۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۳۷ |
۵,۵۷۴.۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۱۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۵.۰۳) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۳.۹۵) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۱۸) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۵۸۵.۱۳ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۶۸) |
۵.۵ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۴,۰۱۱.۷۹ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۱۱۸.۶۱ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۶۷۹.۷۳ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹ |
۰ |
|
|