| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۱۴۳.۶۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۹۷.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۲.۸۸ |
۰ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|