| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۷۱.۴۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۷۸ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۶ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۴۹.۵۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۳) |
۵.۳۲ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۸۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳۶) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۹) |
۳۴.۸ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۸۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۲.۸۱) |
|
|