| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۳۷ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۳.۵۳ |
۰.۳۲ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۶۴ |
۵.۹۸ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۶) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۶.۳۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۱ |
(۹۶.۲۳) |
۳.۰۹ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۷۷) |
۷.۰۸ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۰۵) |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۹۸) |
(۳۹.۲۸) |
|
|