| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۹ |
۲,۹۱۵.۳۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۱۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۱.۵ |
۰.۰۷ |
۲۲,۴۹۵.۱۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۲.۶۳ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۵.۹۲) |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۴۵ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۹۸,۹۰۵.۳۳ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۶۶ |
۴۳۴.۲۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۳.۱۵ |
۰.۲۱ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۷۷ |
۱.۲۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|