| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۸۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۰۸) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۲.۰۲ |
۰.۳۳ |
۱۴۷,۸۴۵.۸۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸) |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۳) |
(۶۶.۳۳) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۴) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۵) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۵۵ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۷۴ |
۱۴۷.۰۴ |
|
|