| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۶.۷۹ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۷.۰۲) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۳.۰۱ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۱۸.۱۸ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۹ |
۶۵۲.۶۶ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۹۱) |
۶.۳ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۳.۹۱) |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۵) |
۰ |
|
|