| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۹۴) |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۶۳) |
۶۱.۱۷ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۸) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۴۵۸.۱ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۳.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۱ |
(۶۸.۳۱) |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۸ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۸ |
۱,۵۲۲.۱۹ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۹ |
۶۹۰.۹۵ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۱.۵۱ |
۲۶.۹۵ |
|
|