| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۳.۵۵ |
۰.۶۳ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۴ |
(۸۹.۹۷) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۰۲ |
۱۳,۷۵۲.۵۷ |
۸.۳ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۶) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۳.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۳) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۴۱) |
(۳.۷) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۴۳) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
|
|