| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۲۸ |
۵۷,۴۶۱.۶۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۴.۹۱) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۳.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۱۴۳.۶۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۶ |
(۹۷.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۲.۸۸ |
۰ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|