| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۴,۰۱۱.۷۹ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۸,۱۱۸.۶۱ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۶۷۹.۷۳ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹ |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۲.۰۳) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۲۴) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۷.۵۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۶.۳۷ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۱ |
(۱۹.۴۴) |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۲) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|