| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۹۸,۹۰۵.۳۳ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۶۶ |
۴۳۴.۲۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۳.۱۵ |
۰.۲۱ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۷۷ |
۱.۲۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۴ |
۵۵۲.۱۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۵۸ |
۳,۵۳۵.۲۱ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۵۲) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۲۶) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۷۸) |
۲۶.۲۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۴۰.۵۷) |
۶۲.۷۶ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۸.۲۶) |
۴۴.۰۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۰.۳۶) |
(۱۸.۹۴) |
|
|