| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۸۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۰۸) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۲.۰۲ |
۰.۳۳ |
۱۴۷,۸۴۵.۸۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸) |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۳) |
(۶۶.۳۳) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۴) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۵) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۵۵ |
۵۹.۷۴ |
|
|