| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۱.۹۸ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۰۴ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۹۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۷۱.۴۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۷۸ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۶ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۴۹.۵۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۳) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۸۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳۶) |
۵۱.۴۸ |
|
|