| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۳.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۸.۷۳) |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷) |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۲) |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۱.۰۶ |
۰.۳۲ |
۴,۶۲۳.۴۷ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹) |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۲ |
(۵۴.۹۳) |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۳.۴۹ |
۰.۰۷ |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۳.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|