| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۳.۵۵ |
۰.۶۳ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۴ |
(۸۹.۹۷) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۰۲ |
۱۳,۷۵۲.۵۷ |
۸.۳ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۶) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۳.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۳) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۴۱) |
(۳.۷) |
|
|