| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۳,۳۲۱.۶۳ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۲.۲۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۲ |
۴۴۴.۶۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۱ |
(۶۳.۶۸) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۵۹.۷۸) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۹ |
۲,۹۱۵.۳۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۱۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۱.۵ |
۰.۰۷ |
۲۲,۴۹۵.۱۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۲.۶۳ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۴۵ |
۷۸.۲۸ |
|
|