| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۷ |
۱۹,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۳.۵۹ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۱.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۷ |
(۴۶.۵۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|