| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۴۸ |
۵,۲۲۹.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۳,۶۳۶.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲۶۳,۷۳۰.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۹.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۵۳ |
۸,۳۴۱.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۷۷۷.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۹۸.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۸۶.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۵۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۹) |
(۴۰.۸۳) |
|
|