| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۸۹ |
(۸۵.۸۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۴۳ |
۵۱,۶۰۶.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۱۶ |
۴۴,۰۰۱.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۲۷۱,۰۰۸.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۳۵ |
۷۳۹,۲۴۳.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۲۱ |
۲۷,۶۸۶.۱۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴ |
۳,۹۷۹.۵۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۹۶۷.۲۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۹.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۴۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۳ |
۵۸۲,۸۲۷.۰۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|