| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۴) |
۸۲,۳۷۱.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۲ |
۰.۷۷ |
۶۲۷,۶۵۱.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۵ |
۱.۷۴ |
۹۸۱,۰۳۵.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۴۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۶.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۴,۶۹۶.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۰۴ |
۱۵,۵۹۸.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۸۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۴,۸۱۸.۸۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۱.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۱۰,۷۵۶.۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۵۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|