| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۶۷.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۳.۲۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۰۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۶۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۳۴ |
۵۹,۰۸۹.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۴.۳۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱.۱۳ |
(۸۳.۱۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۲,۲۰۶.۵۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
|
|