| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۳۳ |
۱.۹۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۸۳ |
۰.۸۸ |
۷۴,۸۴۱.۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۴۶ |
۲.۱۲ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۹۴ |
۰.۶۳ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۲۰.۱۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۶۸۳.۰۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۷ |
۱.۸ |
۴۶۱.۱۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۶۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۸) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|