| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۴) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۴۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۱۵۴.۵۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۶.۰۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|