| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۱.۶۹ |
۱,۱۰۱.۲۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲.۴۴ |
۱.۷۱ |
۶۶۶,۶۹۱.۸۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۱۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۱۵) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۴,۹۷۸.۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۸.۸۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۴۳.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|