| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۲ |
۱.۶۲ |
۸۴۰.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۵۲.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۸۵ |
۰.۹۲ |
۸۰,۱۵۰.۰۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۳۶۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۵.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۱۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۱۳ |
۸۵,۵۸۰.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱ |
۹,۰۸۵.۳۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۲.۲۵ |
۰.۲۲ |
۳۳۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۳.۶۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۳.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۶۲) |
|
|