| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۷۵.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۳۹.۹۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۸۰.۵۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۳۷.۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۸ |
۶۵۸.۶۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۱۵۵.۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۰۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۴۰۸.۹۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۱ |
۳,۹۹۱.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۵۵۳.۸۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۳۵.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۵۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۱.۴) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۴۲) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۶.۹۴ |
۱۶.۰۶ |
|
|