| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۲.۶۳ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۵.۹۲) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۴۵ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۹۸,۹۰۵.۳۳ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۶۶ |
۴۳۴.۲۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۳.۱۵ |
۰.۲۱ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۷۷ |
۱.۲۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۴ |
۵۵۲.۱۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۵۸ |
۳,۵۳۵.۲۱ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۵۲) |
۲۷.۵۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۲۶) |
۱۲۵.۶۱ |
|
|