| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۱.۰۷ |
۲,۰۲۱.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۳۴ |
۲۵۵.۰۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۲۶.۷) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۳.۰۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۲.۵۳ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۲۴) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۴ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۰۹ |
۹,۳۰۰.۰۷ |
۳۸.۴۸ |
|
|