| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۰.۰۲ |
۹۳,۷۸۵.۲۳ |
۷.۵۶ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۴۰.۶ |
۳.۳۲ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۵) |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۸.۰۶) |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۴.۳) |
۳۵.۴۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۸۹.۵۲ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
۹۴.۴۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۲.۴ |
۰.۱۵ |
۵۷۲,۸۱۱.۲۵ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۷۴ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۱۶) |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۸۲) |
(۳۲.۶۳) |
|
|