| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۷۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۹۵۰.۷۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۴,۶۱۶.۲۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۲۶۵.۷۱ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۲۷.۰۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۳۵.۲۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۳۱,۱۳۵.۹۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۴.۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۱۳ |
۰.۸۲ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|