| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۱.۹۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۲.۷۹ |
(۰.۴۱) |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۸۴۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۰۲ |
۶۷,۵۴۳.۱۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۵۴ |
۲.۱۴ |
۲۶,۶۸۵.۶۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۱ |
۱۱,۱۸۳.۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۵) |
(۷۱.۶) |
|
|