| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۳.۴۵ |
۲۶۷.۳۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۵۵ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۳ |
۲.۸۲ |
۷۴,۹۰۵.۵۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۲۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۳۸,۲۴۶.۶۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۶۵ |
۱.۵۲ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۱ |
(۱.۵۲) |
۱۹۳,۹۰۹.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۵ |
۱.۹۷ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳ |
۴.۳۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۸۷ |
۳.۳۵ |
۲,۲۸۰.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۳ |
۱.۳۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|