| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۴۵ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۹۸,۹۰۵.۳۳ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۶۶ |
۴۳۴.۲۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۳.۱۵ |
۰.۲۱ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۷۷ |
۱.۲۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۴ |
۵۵۲.۱۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۵۸ |
۳,۵۳۵.۲۱ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۵۲) |
۲۷.۵۹ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۲۶) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۷۸) |
۲۶.۲۱ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۴۰.۵۷) |
۶۲.۷۶ |
|
|