| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۸۵ |
۰.۹۵ |
۷۹,۶۰۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۰۸ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵ |
(۴۱.۸۵) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۶۰.۶۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۴.۹۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۱) |
۸,۷۶۲.۹۵ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۹.۶۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۵.۵۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۲۹) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۳.۱۵ |
۰.۱۳ |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
|
|