| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۳,۳۲۱.۶۳ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۲.۲۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۲ |
۴۴۴.۶۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۱ |
(۶۳.۶۸) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۵۹.۷۸) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۹ |
۲,۹۱۵.۳۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۱۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۱.۵ |
۰.۰۷ |
۲۲,۴۹۵.۱۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۲.۶۳ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۵.۹۲) |
|
|