| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۲۱) |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۵) |
۳۷.۵ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۶) |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۹۴) |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۶۳) |
۶۱.۱۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۸) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۴۵۸.۱ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۳.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۱ |
(۶۸.۳۱) |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|