| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۷ |
۳.۳ |
۹,۹۵۵.۹۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۴ |
۳.۲۳ |
۳۲۸.۸۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۷۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۸ |
۴.۱۱ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۹ |
۳.۷۵ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
|
|