| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۲.۲۲ |
۷,۳۹۸.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۹ |
(۵۹.۳۹) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۷ |
۲.۰۳ |
۶,۷۸۳.۱۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۴,۴۱۶.۱۶ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۴ |
۲.۸۷ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۴.۶۱ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۱) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۶۸) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۷۹) |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۳۹ |
۳,۷۴۹.۲۵ |
۳۱۶.۳۷ |
|
|