| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۴۶.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۵.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۳۰,۰۱۷.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۷۲) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۱ |
(۲۴.۲۲) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۵۷ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۳ |
۸۰۸,۲۲۵.۷۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۲۷۴.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۹۸۴.۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|