| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۸۴ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵۴.۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۳۵.۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۸ |
(۶۸.۷۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۷۶ |
۳.۲۹ |
۱,۴۷۱.۵۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶,۲۲۴.۶۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۷۸ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۵ |
(۹۵.۶۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷۶ |
۱,۶۷۵.۴۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۶۰.۰۶) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
|
|