| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۰۸۸.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۱۱.۹۹ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۷.۹۴ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۱.۱۶ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۳) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۰۵) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۲.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲۰,۱۷۳.۱۲ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۱.۷۵ |
۰.۰۶ |
۵۵,۹۱۸.۹۶ |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۷ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۱ |
(۷۰.۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۲۳ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۳۹.۴۸) |
۴۶.۴۱ |
|
|