| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۲۲.۳۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۷۹) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۶.۴۷ |
۰.۴۸ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۲۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۸.۲۷) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۰۶.۹۳ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۸) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|