| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۸) |
۱,۲۹۵.۳۵ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۹۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۶ |
۱,۱۹۵.۴۱ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۰.۸۸) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۷۹) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۸۵ |
۰.۹۵ |
۷۹,۶۰۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۰۸ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵ |
(۴۱.۸۵) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۶۰.۶۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۴.۹۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۱) |
۸,۷۶۲.۹۵ |
(۹۸.۸۳) |
|
|