| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۳۹.۸۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۸۵ |
(۷۶.۸۵) |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۶۹.۶۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۷ |
(۲۰.۴۶) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۳,۳۲۱.۶۳ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۲.۲۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۲ |
۴۴۴.۶۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۱ |
(۶۳.۶۸) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۵۹.۷۸) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۹ |
۲,۹۱۵.۳۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۱۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۱.۵ |
۰.۰۷ |
۲۲,۴۹۵.۱۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|