| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۱۱.۳۹ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۲.۱۹ |
(۸۲.۸۸) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۴ |
(۹۶.۱۵) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۴۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۱.۸۳ |
(۱.۴۳) |
۷۵,۸۳۴.۰۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۳) |
۲.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۰۲ |
۲.۴۳ |
۳,۹۹۸.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۳.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۲.۲۲ |
۷,۳۹۸.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۹ |
(۵۹.۳۹) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۷ |
۲.۰۳ |
۶,۷۸۳.۱۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۴,۴۱۶.۱۶ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|