| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۰.۶۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۸ |
۴,۹۲۲.۹۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۴۴ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱ |
۵۳,۲۰۹.۲۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۳) |
۶۷۹.۰۹ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۴ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|