| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۵۶.۸۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۸۹ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۱.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳,۶۵۴.۷۵ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۷۹.۹) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۱) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۴۴۶.۷۵ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۳ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۰۸۸.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۱۱.۹۹ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۷.۹۴ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۱.۱۶ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|