| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۲۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۳۸,۲۴۶.۶۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۶۵ |
۱.۵۲ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۱ |
(۱.۵۲) |
۱۹۳,۹۰۹.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۵ |
۱.۹۷ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳ |
۴.۳۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۸۷ |
۳.۳۵ |
۲,۲۸۰.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۳ |
۱.۳۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۲) |
۱۲,۱۸۳.۵۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۲۹۳.۳۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|