| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۵ |
(۹۵.۶۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷۶ |
۱,۶۷۵.۴۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۶۰.۰۶) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۶) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۲۲.۳۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۷۹) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۶.۴۷ |
۰.۴۸ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۲۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۸.۲۷) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۰۶.۹۳ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|