| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۹۳) |
۹۰.۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۳.۹۷ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۷۰.۵۵) |
(۳۰.۸) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۹۸.۰۳ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۷ |
۱,۰۲۱.۲۶ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۳ |
(۹۱.۱۱) |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۷) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰.۹۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۱ |
(۹۸.۴۹) |
۴۱.۷۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۱۷) |
۱۳.۶۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۸۳) |
۸۶.۹۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۷۸) |
۱۴.۱۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۵۶) |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰.۵۷ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۱.۹۱ |
۰.۲۹ |
۱۰۱,۳۷۹.۵۲ |
۱۹۰.۴۸ |
|
|