| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۲.۱۵ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۱.۵۳ |
۶۱۷,۳۰۹.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۴۳) |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۱۴.۳۸) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۴ |
۱.۱۹ |
۷۶,۸۹۷.۴۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۲.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۲۲,۱۶۲.۵۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۵.۵۱ |
۱.۲۹ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|