| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۳ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۸۲۹.۴۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۵۸۱.۰۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۲ |
۴,۱۱۸.۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱۹ |
۱۴۶.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۵.۷۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۲ |
(۹۳.۱۱) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۷۶ |
(۹۸.۴۸) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۴.۶۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۲۲ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|