| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۳۹.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۲.۸۹) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷,۰۰۰.۶۳ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۶ |
۱.۱۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۳۶.۹۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۱۴ |
۰.۲۷ |
۲۲۴,۰۷۰.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۰۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۹,۲۴۶.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۲.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|