| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۰.۴۵ |
۱۲۷,۴۱۴.۴۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۳.۱ |
۰.۶۳ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۳.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۸۲ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۰,۴۵۶.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۶۰۸.۴۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۶۸ |
۲.۱ |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۹۹ |
(۹۸.۲۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|