| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۵۴ |
۲.۱۴ |
۲۶,۶۸۵.۶۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۱ |
۱۱,۱۸۳.۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۲۵) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۸۴ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵۴.۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۳۵.۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۸ |
(۶۸.۷۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۷۶ |
۳.۲۹ |
۱,۴۷۱.۵۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶,۲۲۴.۶۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
|
|