| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۲.۲۲ |
۷,۳۹۸.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۱.۸۹ |
(۵۹.۳۹) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۷ |
۲.۰۳ |
۶,۷۸۳.۱۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۴,۴۱۶.۱۶ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۴ |
۲.۸۷ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۴.۶۱ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۹۱) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۶۸) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۷۹) |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۳۹ |
۳,۷۴۹.۲۵ |
۳۱۶.۳۷ |
|
|