| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۸) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۱۱.۳۹ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۲.۱۹ |
(۸۲.۸۸) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۴ |
(۹۶.۱۵) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۴۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۱.۸۳ |
(۱.۴۳) |
۷۵,۸۳۴.۰۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۳) |
۲.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۰۲ |
۲.۴۳ |
۳,۹۹۸.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۳.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|