| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۸۳) |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۸۳۲.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۱.۸۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۳ |
۰.۶۳ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۲.۴) |
۱.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۴,۲۱۵.۷۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۳ |
۰.۲۱ |
۷۵,۷۰۸.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|