| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۵۷ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۳ |
۸۰۸,۲۲۵.۷۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۲۷۴.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۹۸۴.۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۰.۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۵۸۰.۴۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵,۹۴۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۳ |
۷۷۳,۷۹۱.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۴) |
۱۶.۶۲ |
|
|