| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۳ |
۱.۳۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۲) |
۱۲,۱۸۳.۵۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۲۹۳.۳۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۱۸ |
۳۹,۶۰۶.۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۱.۹۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۲.۷۹ |
(۰.۴۱) |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۸۴۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
|
|