| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۸ |
۴,۹۲۲.۹۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۴۴ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱ |
۵۳,۲۰۹.۲۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۳) |
۶۷۹.۰۹ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۴ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۷ |
۳.۳ |
۹,۹۵۵.۹۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
|
|