| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۲.۵ |
(۰.۴۲) |
۸۰۹,۸۲۹.۷۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۳ |
۴.۶۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۵ |
۲,۰۶۸.۷۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۸۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۷۶.۰۸ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۵.۳۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۰.۶۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۷.۶ |
|
|