| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۳.۴۵ |
۲۶۷.۳۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۵۵ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۳ |
۲.۸۲ |
۷۴,۹۰۵.۵۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۲۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۳۸,۲۴۶.۶۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۶۵ |
۱.۵۲ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۱ |
(۱.۵۲) |
۱۹۳,۹۰۹.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۵ |
۱.۹۷ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳ |
۴.۳۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۸۷ |
۳.۳۵ |
۲,۲۸۰.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
|
|