| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۰۲) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۵۱.۰۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۸۶ |
(۰.۱۶) |
۸۲,۵۸۸.۱۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۲,۰۰۹.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۶۷,۰۶۰.۹۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۲۷۲.۸۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۲۶ |
۰.۲۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۳.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
|
|