| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۷ |
۳.۳ |
۹,۹۵۵.۹۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۴ |
۳.۲۳ |
۳۲۸.۸۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۷۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۸ |
۴.۱۱ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|