| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۴ |
۱.۱۹ |
۷۶,۸۹۷.۴۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۲.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۲۲,۱۶۲.۵۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۵.۵۱ |
۱.۲۹ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۷۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۹۵۰.۷۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۴,۶۱۶.۲۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۲۶۵.۷۱ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۲۷.۰۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|