| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۱۱ |
۰.۷ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۶) |
۱۵۰.۸۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۹۴ |
۹,۲۷۵.۶۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۳ |
۲.۰۵ |
۴۰۷,۸۹۸.۸۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۹۸.۱۷) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۲.۲۷ |
(۲.۵۴) |
۳۶۱,۷۶۵.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۲.۵ |
(۰.۴۲) |
۸۰۹,۸۲۹.۷۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۳ |
۴.۶۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|