| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۳.۴ |
۰.۷۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۳.۱۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۷.۹۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۰۴ |
۰.۷ |
۱۵۶,۰۶۷.۲۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۶.۲۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۰۷ |
۱,۶۳۱.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۷۴) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۶.۰۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۲۹) |
|
|