| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۵.۳۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۰.۶۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۸ |
۴,۹۲۲.۹۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۴۴ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱ |
۵۳,۲۰۹.۲۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۳) |
۶۷۹.۰۹ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۴ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
|
|