| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۱۴ |
۰.۲۷ |
۲۲۴,۰۷۰.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۰۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۹,۲۴۶.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۲.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱.۰۴ |
(۹۵.۲۵) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۲.۱۵ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۱.۵۳ |
۶۱۷,۳۰۹.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۴۳) |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۱۴.۳۸) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
|
|