| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۳۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۱۴۴.۳۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵,۷۸۳.۳۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۶,۸۸۶.۸۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۷۱ |
۲۰۹,۲۶۱.۰۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۱۰.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۱ |
۷,۳۹۷.۴۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۴۷ |
۷۹۴.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۸.۹۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۶۲,۳۴۹.۹۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۸.۲۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۷ |
۱.۵۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|