| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۹۸.۱۷) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۲.۲۷ |
(۲.۵۴) |
۳۶۱,۷۶۵.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۲.۵ |
(۰.۴۲) |
۸۰۹,۸۲۹.۷۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۳ |
۴.۶۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۵ |
۲,۰۶۸.۷۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۸۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۷۶.۰۸ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|