| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۲۶ |
۰.۲۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۳.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰.۴۲ |
۲۴۰,۶۴۷.۴۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۸۳) |
۸۲۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۸۳۲.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۱.۸۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|