| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۷ |
۳.۳ |
۹,۹۵۵.۹۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۴ |
۳.۲۳ |
۳۲۸.۸۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۷۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۸ |
۴.۱۱ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|