| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۹۵.۸۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۵۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۷۵) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۷ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۱۵ |
۱.۲۱ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|