| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶,۲۲۴.۶۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۷۸ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۵ |
(۹۵.۶۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷۶ |
۱,۶۷۵.۴۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۶۰.۰۶) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۶) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۲۲.۳۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۷۹) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۶.۴۷ |
۰.۴۸ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۷.۱۷) |
|
|