| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۱) |
۸,۷۶۲.۹۵ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۹.۶۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۲۹) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۳.۱۵ |
۰.۱۳ |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۱۱ |
۰.۷ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۶) |
۱۵۰.۸۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۹۴ |
۹,۲۷۵.۶۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۳ |
۲.۰۵ |
۴۰۷,۸۹۸.۸۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|