| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۴ |
۲.۶۸ |
۱۰۹,۱۸۰.۸۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۳۳.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۲۱ |
(۹۱.۳۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۲۹۸.۳۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۱) |
۱.۴۹ |
(۹۸.۲۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۶ |
۳۴۴,۵۷۴.۴۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۷ |
۲.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۲.۷۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۶۰۱.۱۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۹۶ |
۴۷۳.۲۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۵۶ |
۲.۴۸ |
۶۶۳.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|