| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۵۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۹ |
۱.۲۹ |
۶,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۵۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۸ |
۲.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶ |
۲ |
۷۹۶.۳۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۶۴ |
۲.۲۹ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۸.۹) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۴,۴۲۶.۱۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|