| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۸۴۰.۲۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۰۲ |
۶۷,۵۴۳.۱۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۵۴ |
۲.۱۴ |
۲۶,۶۸۵.۶۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۱ |
۱۱,۱۸۳.۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۲۵) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۸۴ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵۴.۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۳۵.۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۸ |
(۶۸.۷۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|