| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳ |
۱۷,۴۴۹.۲۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۳ |
۱.۰۸ |
۴,۹۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۳.۶۸ |
۰.۵۱ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۷,۱۲۰.۵۳ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۸۸ |
۷۳۵,۹۷۵.۱۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۲۷.۸۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۲) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۲۷۰.۶۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۱۳ |
۶۵,۸۲۶.۴۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۵.۰۷) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۱۴ |
۴۹,۸۵۰.۱۷ |
۶۸.۴۹ |
|
|