| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۸.۹۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۶۲,۳۴۹.۹۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۸.۲۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۷ |
۱.۵۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۳.۴ |
۰.۷۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۳.۱۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۷.۹۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|