| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳ |
۴.۳۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۸۷ |
۳.۳۵ |
۲,۲۸۰.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۳ |
۱.۳۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۲) |
۱۲,۱۸۳.۵۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۲۹۳.۳۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۱۸ |
۳۹,۶۰۶.۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۹۹) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۱.۹۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|