| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۶۰۸.۴۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۶۸ |
۲.۱ |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۹۹ |
(۹۸.۲۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
۰.۳۲ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۳ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۸۲۹.۴۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۵۸۱.۰۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|