| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۸ |
۴.۱۱ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۹ |
۳.۷۵ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۳.۴۵ |
۲۶۷.۳۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۵۵ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۳ |
۲.۸۲ |
۷۴,۹۰۵.۵۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۲۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۴۷) |
۳۸,۲۴۶.۶۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۶۵ |
۱.۵۲ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۱ |
(۱.۵۲) |
۱۹۳,۹۰۹.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۵ |
۱.۹۷ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|