| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
(۲.۰۱) |
۱,۱۱۷.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۷۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۳۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۱۴۴.۳۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵,۷۸۳.۳۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۶,۸۸۶.۸۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۷۱ |
۲۰۹,۲۶۱.۰۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۱۰.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۱ |
۷,۳۹۷.۴۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|