| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۰.۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۵۸۰.۴۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵,۹۴۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۳ |
۷۷۳,۷۹۱.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۹۲ |
۴,۹۵۴.۵۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۰.۴۵ |
۱۲۷,۴۱۴.۴۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۳.۱ |
۰.۶۳ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۳.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۸۲ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|