| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۱ |
(۷۰.۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۲۳ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۳۹.۴۸) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۳۵) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۸) |
۱,۲۹۵.۳۵ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۹۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۶ |
۱,۱۹۵.۴۱ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۰.۸۸) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۷۹) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۸۵ |
۰.۹۵ |
۷۹,۶۰۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۰۸ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵ |
(۴۱.۸۵) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۶۰.۶۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۴.۹۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
|
|