| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۱۵ |
۱.۲۱ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۹۸ |
۲.۰۳ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۵۸) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|