| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۴ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۷ |
۳.۳ |
۹,۹۵۵.۹۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۴ |
۳.۲۳ |
۳۲۸.۸۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۷۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|