| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۱) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۴۴۶.۷۵ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۳ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۰۸۸.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۱۱.۹۹ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۷.۹۴ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۱.۱۶ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۳) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۰۵) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۲.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲۰,۱۷۳.۱۲ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۱.۷۵ |
۰.۰۶ |
۵۵,۹۱۸.۹۶ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|