| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۹۹ |
(۹۸.۲۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
۰.۳۲ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۳ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۸۲۹.۴۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۵۸۱.۰۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۲ |
۴,۱۱۸.۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱۹ |
۱۴۶.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۵.۷۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۲ |
(۹۳.۱۱) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۷۶ |
(۹۸.۴۸) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۴.۶۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۲۲ |
۴۹.۸۱ |
|
|