| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۸) |
۶,۵۳۶.۱۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۳۳ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۸۴ |
۲.۶۷ |
۷۸,۷۶۹.۲۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۶ |
(۹۸.۵۸) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۸.۰۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۶۹ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۲.۴۹ |
۱۱,۶۲۴.۳۵ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۱.۳۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۱.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۲۵,۶۹۰.۰۳ |
(۵۵.۸) |
|
|