| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۲) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۲۷۰.۶۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۱۳ |
۶۵,۸۲۶.۴۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۵.۰۷) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۱۴ |
۴۹,۸۵۰.۱۷ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۹۵.۸۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۵۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۷۵) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۷ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۶.۶۹) |
|
|