| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۴۶.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۵.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۳۰,۰۱۷.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۷۲) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۱ |
(۲۴.۲۲) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۵۷ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۳ |
۸۰۸,۲۲۵.۷۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۲۷۴.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۹۸۴.۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|