| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۷۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۹۵۰.۷۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۴,۶۱۶.۲۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۲۶۵.۷۱ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۲۷.۰۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۳۵.۲۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۳۱,۱۳۵.۹۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۴.۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۱۳ |
۰.۸۲ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|