| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۳۹.۲۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۸۲ |
۳۵,۸۷۱.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷ |
۲.۶۷ |
۴۶,۱۲۳.۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۹۳ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۷۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۰۳ |
۴۸۸,۶۴۳.۸۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۲.۹۳ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۸,۷۹۰.۳۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۵ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۷۰.۴ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|