| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۳ |
۲.۰۵ |
۴۰۷,۸۹۸.۸۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۹۸.۱۷) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۲.۲۷ |
(۲.۵۴) |
۳۶۱,۷۶۵.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۲.۵ |
(۰.۴۲) |
۸۰۹,۸۲۹.۷۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۳ |
۴.۶۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۲۳) |
|
|