| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۹۲ |
۴,۹۵۴.۵۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۰.۴۵ |
۱۲۷,۴۱۴.۴۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۳.۱ |
۰.۶۳ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۳.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۸۲ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۰,۴۵۶.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۶۰۸.۴۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۶۸ |
۲.۱ |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|