| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۸ |
(۱۴.۷۱) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۷۰.۱۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۸ |
(۷۶.۶۳) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۳۹۷.۰۸ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۱۷.۴۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۸۵.۷۸ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳ |
۱۷,۴۴۹.۲۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۳ |
۱.۰۸ |
۴,۹۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۳.۶۸ |
۰.۵۱ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۷,۱۲۰.۵۳ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۸۸ |
۷۳۵,۹۷۵.۱۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۲۷.۸۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|