| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۵۷ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۳ |
۸۰۸,۲۲۵.۷۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۲۷۴.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۹۸۴.۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۰.۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۵۸۰.۴۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵,۹۴۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۳ |
۷۷۳,۷۹۱.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|