| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۲۱) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۴۶ |
۳۸۶,۳۰۰.۰۵ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۶۵ |
۲.۱۶ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۰۴ |
۲.۴۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۳۵,۷۴۲.۶۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۹,۱۰۸.۱۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|