| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۹۹ |
(۹۸.۲۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
۰.۳۲ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۳ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۸۲۹.۴۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۵۸۱.۰۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۲ |
۴,۱۱۸.۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱۹ |
۱۴۶.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۵.۷۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۲ |
(۹۳.۱۱) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۷۶ |
(۹۸.۴۸) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|