| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۳۹.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۲.۸۹) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷,۰۰۰.۶۳ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۶ |
۱.۱۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۳۶.۹۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۱۴ |
۰.۲۷ |
۲۲۴,۰۷۰.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۰۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۹,۲۴۶.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۲.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|