| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۶ |
۱۳,۳۸۶.۶۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۲۷ |
۳.۵۸ |
۳۵۷,۴۵۴.۱۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۲ |
۳.۰۹ |
۷۳,۴۵۲.۰۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۳ |
(۸۴.۴۴) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۳.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۵۳ |
۴۱۹.۴۲ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۹۰.۵۴ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۶۴,۵۰۳.۳۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۴) |
۶۷,۵۷۸.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۱۴ |
۲۷۲,۹۵۵.۷۲ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۴ |
۳.۶۱ |
۷۷,۸۴۹.۱۶ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|