| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۷ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۱ |
(۷۰.۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۲۳ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۳۹.۴۸) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۳۵) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۸) |
۱,۲۹۵.۳۵ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۹۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۶ |
۱,۱۹۵.۴۱ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۰.۸۸) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۴) |
۱.۴۷ |
(۹۷.۷۹) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۸۵ |
۰.۹۵ |
۷۹,۶۰۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۶.۰۸ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵ |
(۴۱.۸۵) |
۵۲۷.۲۵ |
|
|