| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۳۵.۲۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۳۱,۱۳۵.۹۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۴.۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۱۳ |
۰.۸۲ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۴۶.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۵.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۳۰,۰۱۷.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۴.۷۲) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۱ |
(۲۴.۲۲) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
|
|