| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۸۳) |
۸۲۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۸۳۲.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۱.۸۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۳ |
۰.۶۳ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۲.۴) |
۱.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۴,۲۱۵.۷۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۳ |
۰.۲۱ |
۷۵,۷۰۸.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|