| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۹۲ |
۴,۹۵۴.۵۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۰.۴۵ |
۱۲۷,۴۱۴.۴۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۳.۱ |
۰.۶۳ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۳.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۸۲ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۰,۴۵۶.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۶۰۸.۴۲ |
(۱۴.۰۵) |
|
|