| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۶ |
(۹۸.۵۸) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۸.۰۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۶۹ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۲.۴۹ |
۱۱,۶۲۴.۳۵ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۱.۳۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۱.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۲۵,۶۹۰.۰۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۹ |
۱.۵۴ |
۳,۵۵۵.۹۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۴۴) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۰,۶۳۲.۲۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۶۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
|
|