| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۱.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳,۶۵۴.۷۵ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۷۹.۹) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۱) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۴۴۶.۷۵ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۲۳ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۰۸۸.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۱۱.۹۹ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۳) |
۵۲۷.۹۴ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۱.۱۶ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۳) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۰۵) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۲.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲۰,۱۷۳.۱۲ |
(۶۱.۹۵) |
|
|