| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۸۴ |
۱.۱۹ |
۷۶,۸۹۷.۴۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۲.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۲۲,۱۶۲.۵۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۵.۵۱ |
۱.۲۹ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۷۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۹۵۰.۷۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۴,۶۱۶.۲۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۲۶۵.۷۱ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۲۷.۰۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
|
|