| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۰۳ |
۴۸۸,۶۴۳.۸۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۲.۹۳ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۸,۷۹۰.۳۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۵ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۷۰.۴ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۸) |
۶,۵۳۶.۱۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۳۳ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۸۴ |
۲.۶۷ |
۷۸,۷۶۹.۲۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
|
|