| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۵۳) |
۱۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۳.۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۶۶ |
۲.۷۶ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۳۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۸.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|