| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۱ |
(۲۴.۲۲) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۵۷ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۳ |
۸۰۸,۲۲۵.۷۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۲۷۴.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۹۸۴.۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۰.۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۵۸۰.۴۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵,۹۴۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۳ |
۷۷۳,۷۹۱.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|