| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۱۴ |
۰.۲۷ |
۲۲۴,۰۷۰.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۰۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۹,۲۴۶.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۲.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱.۰۴ |
(۹۵.۲۵) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۲.۱۵ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۱.۵۳ |
۶۱۷,۳۰۹.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۴۳) |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
|
|