| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۰۷ |
۱,۶۳۱.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۷۴) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۶.۰۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۵ |
۱.۴۵ |
۳۳۲,۲۸۴.۲۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۰۲) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۵۱.۰۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۸۶ |
(۰.۱۶) |
۸۲,۵۸۸.۱۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۲,۰۰۹.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۶۷,۰۶۰.۹۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۲۷۲.۸۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۲۶ |
۰.۲۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
|
|