| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۳۴ |
۲۵۵.۰۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۴ |
(۲۶.۷) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۳.۰۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۲.۵۳ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۲۴) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۴ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۰۹ |
۹,۳۰۰.۰۷ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۱.۹۱) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۴ |
۶۵۶.۸۷ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۸۹ |
(۶۳.۲۹) |
|
|