| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۳۳ |
۹,۳۹۵.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۴) |
۸۲,۳۷۱.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۲ |
۰.۷۷ |
۶۲۷,۶۵۱.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۵ |
۱.۷۴ |
۹۸۱,۰۳۵.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۴.۴۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۶.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۶ |
۲.۲۱ |
۸۴,۶۹۶.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۹ |
۱.۰۴ |
۱۵,۵۹۸.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۸۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۴,۸۱۸.۸۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۱.۶۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۱۰,۷۵۶.۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|