| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۲) |
۹۶.۷۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۳.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۶۹۲.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۱ |
(۹۶.۸۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۴۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۷۶.۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۲۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۹۸ |
۷۸۵.۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۲۷.۹۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۲۳) |
|
|