| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۳ |
۰.۶۳ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۲.۴) |
۱.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۴,۲۱۵.۷۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۳ |
۰.۲۱ |
۷۵,۷۰۸.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۶۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۳۹.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۲.۸۹) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷,۰۰۰.۶۳ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۶ |
۱.۱۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۳۶.۹۵ |
۳۴۲.۱۶ |
|
|