| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۹,۱۰۸.۱۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۳۵۳.۸ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۳۹.۲۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۸۲ |
۳۵,۸۷۱.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷ |
۲.۶۷ |
۴۶,۱۲۳.۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۹۳ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|