| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۳.۴ |
۰.۷۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۳.۱۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۷.۹۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۰۴ |
۰.۷ |
۱۵۶,۰۶۷.۲۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۶.۲۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۰۷ |
۱,۶۳۱.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۷۴) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۶.۰۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۲۹) |
|
|