| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۳ |
۲.۴۶ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۸۴ |
۱.۲۴ |
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۷۸ |
۳.۱۴ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۸ |
۷۶۶,۲۵۰.۳۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۷۱ |
۴.۴۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶ |
۳.۹۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۹.۵۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
|
|