| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۶۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۱ |
(۲۱.۹۶) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۱ |
۴.۸۹ |
۵۴۹.۵۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۰۹.۷۴ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۳۱ |
۴.۲۷ |
۱۱,۴۰۲.۷۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۰۵ |
۴.۳۸ |
۱۶۲,۹۳۶.۷۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۵ |
۲,۶۳۶.۹۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۳ |
۱۵,۷۹۹.۵۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۳ |
۲.۰۴ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۵ |
۳.۶۹ |
۱۱۵,۹۵۶.۵۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۱.۳۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۳۳) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۳۸ |
(۵۲.۶۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۹ |
۳.۳۳ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|