| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۷۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۳۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۱۴۴.۳۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵,۷۸۳.۳۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۶,۸۸۶.۸۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۷۱ |
۲۰۹,۲۶۱.۰۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۱۰.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۱ |
۷,۳۹۷.۴۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۴۷ |
۷۹۴.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۸.۹۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|