| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۶۴,۵۰۳.۳۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۴) |
۶۷,۵۷۸.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۱۴ |
۲۷۲,۹۵۵.۷۲ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۴ |
۳.۶۱ |
۷۷,۸۴۹.۱۶ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۲۱) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۴۶ |
۳۸۶,۳۰۰.۰۵ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۶۵ |
۲.۱۶ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۰۴ |
۲.۴۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۳۵,۷۴۲.۶۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|