| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۶۷,۰۶۰.۹۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۲۷۲.۸۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۲۶ |
۰.۲۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۳.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰.۴۲ |
۲۴۰,۶۴۷.۴۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۸۳) |
۸۲۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۸۳۲.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۱.۸۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۳۲) |
|
|