| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۶۰۸.۴۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۶۸ |
۲.۱ |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۹۹ |
(۹۸.۲۹) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
۰.۳۲ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۳ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۸۲۹.۴۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۵۸۱.۰۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۲ |
۴,۱۱۸.۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱۹ |
۱۴۶.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|