| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۳۶.۹۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۱۴ |
۰.۲۷ |
۲۲۴,۰۷۰.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۰۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۹,۲۴۶.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۲.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱.۰۴ |
(۹۵.۲۵) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۲.۱۵ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۱.۵۳ |
۶۱۷,۳۰۹.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
|
|