| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۰۴.۱۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۷.۰۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۶.۲۹ |
۳.۷ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۵۲ |
۳.۷ |
۲۴,۲۵۴.۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۱۸ |
۴۵,۰۷۴.۰۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۲.۴۲ |
۶,۴۵۷.۳۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۷۵ |
۴۱,۵۲۴.۰۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۶ |
۱۳,۳۸۶.۶۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۲۷ |
۳.۵۸ |
۳۵۷,۴۵۴.۱۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۲ |
۳.۰۹ |
۷۳,۴۵۲.۰۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۳ |
(۸۴.۴۴) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۳.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۵۳ |
۴۱۹.۴۲ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۹۰.۵۴ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|