| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۹۸ |
۲.۰۳ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۵۸) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۸۸ |
۳۸۲.۴۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
|
|