| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۳ |
۷۷۳,۷۹۱.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۹۲ |
۴,۹۵۴.۵۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۰.۴۵ |
۱۲۷,۴۱۴.۴۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۳.۱ |
۰.۶۳ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۳.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۸۲ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۰,۴۵۶.۹۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|